One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月8日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月9日-令和4年6月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年6月8日 | 2021年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,036,897 | 10,687,121 |
| 国債証券 | 20,018,000 | 20,004,800 |
| 親投資信託受益証券 | 10,120,226 | 10,416,196 |
| 流動資産計 | 40,175,123 | 41,108,117 |
| 資産の部合計 | 40,175,123 | 41,108,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 6,541 | 6,645 |
| 未払委託者報酬 | 153,330 | 156,522 |
| その他未払費用 | 728 | 732 |
| 流動負債計 | 160,599 | 163,899 |
| 負債の部合計 | 160,599 | 163,899 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,004,056 | 42,403,588 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,989,532 | -1,459,370 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 40,014,524 | 40,944,218 |
| 純資産の部合計 | 40,014,524 | 40,944,218 |
| 負債・純資産合計 | 40,175,123 | 41,108,117 |
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