One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月8日 | 2022年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,010,383 | 6,685,519 |
| 国債証券 | 20,015,400 | 20,007,200 |
| 親投資信託受益証券 | 10,078,624 | 8,841,864 |
| 流動資産計 | 40,104,407 | 35,534,583 |
| 資産の部合計 | 40,104,407 | 35,534,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,606 | 6,444 |
| 未払委託者報酬 | 155,147 | 151,379 |
| その他未払費用 | 728 | 725 |
| 流動負債計 | 162,481 | 158,548 |
| 負債の部合計 | 162,481 | 158,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,667,383 | 38,832,530 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,725,457 | -3,456,495 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 39,941,926 | 35,376,035 |
| 純資産の部合計 | 39,941,926 | 35,376,035 |
| 負債・純資産合計 | 40,104,407 | 35,534,583 |
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