One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2023年12月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,317,318 | 6,070,449 |
| 国債証券 | 10,004,700 | 10,006,600 |
| 親投資信託受益証券 | 5,315,134 | 5,489,272 |
| 流動資産計 | 21,637,152 | 21,566,321 |
| 資産の部合計 | 21,637,152 | 21,566,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,133 | 3,477 |
| 未払委託者報酬 | 97,680 | 82,389 |
| その他未払費用 | 408 | 366 |
| 流動負債計 | 102,221 | 86,232 |
| 負債の部合計 | 102,221 | 86,232 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,844,442 | 23,867,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,309,511 | -2,387,230 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 21,534,931 | 21,480,089 |
| 純資産の部合計 | 21,534,931 | 21,480,089 |
| 負債・純資産合計 | 21,637,152 | 21,566,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
