One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月10日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,911,176 | 5,945,119 |
| 国債証券 | 9,998,800 | 9,969,600 |
| 親投資信託受益証券 | 5,299,717 | 5,317,877 |
| 流動資産計 | 21,209,693 | 21,232,596 |
| 資産の部合計 | 21,209,693 | 21,232,596 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,515 | 3,475 |
| 未払委託者報酬 | 82,544 | 81,258 |
| その他未払費用 | 370 | 366 |
| 流動負債計 | 86,429 | 85,099 |
| 負債の部合計 | 86,429 | 85,099 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,420,114 | 23,421,199 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,296,850 | -2,273,702 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 21,123,264 | 21,147,497 |
| 純資産の部合計 | 21,123,264 | 21,147,497 |
| 負債・純資産合計 | 21,209,693 | 21,232,596 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
