One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月9日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月9日 | 2025年12月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,046,946 | 5,188,484 |
| 国債証券 | 9,986,900 | 9,941,500 |
| 親投資信託受益証券 | 5,087,253 | 5,000,150 |
| 流動資産計 | 20,121,099 | 20,130,134 |
| 資産の部合計 | 20,121,099 | 20,130,134 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,267 | 3,294 |
| 未払委託者報酬 | 76,765 | 77,860 |
| その他未払費用 | 362 | 366 |
| 流動負債計 | 80,394 | 81,520 |
| 負債の部合計 | 80,394 | 81,520 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,467,733 | 22,220,769 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,427,028 | -2,172,155 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 20,040,705 | 20,048,614 |
| 純資産の部合計 | 20,040,705 | 20,048,614 |
| 負債・純資産合計 | 20,121,099 | 20,130,134 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
