One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月10日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/09-2024/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月8日 | 2024年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,317,318 | 5,911,176 |
| 国債証券 | 10,004,700 | 9,998,800 |
| 親投資信託受益証券 | 5,315,134 | 5,299,717 |
| 流動資産計 | 21,637,152 | 21,209,693 |
| 資産の部合計 | 21,637,152 | 21,209,693 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 4,133 | 3,515 |
| 未払委託者報酬 | 97,680 | 82,544 |
| その他未払費用 | 408 | 370 |
| 流動負債計 | 102,221 | 86,429 |
| 負債の部合計 | 102,221 | 86,429 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,844,442 | 23,420,114 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,309,511 | -2,296,850 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 21,534,931 | 21,123,264 |
| 純資産の部合計 | 21,534,931 | 21,123,264 |
| 負債・純資産合計 | 21,637,152 | 21,209,693 |
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