One国際分散投資戦略ファンド(目標リスク2%)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2025年6月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,911,176 | 5,046,946 |
| 国債証券 | 9,998,800 | 9,986,900 |
| 親投資信託受益証券 | 5,299,717 | 5,087,253 |
| 流動資産計 | 21,209,693 | 20,121,099 |
| 資産の部合計 | 21,209,693 | 20,121,099 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 3,515 | 3,267 |
| 未払委託者報酬 | 82,544 | 76,765 |
| その他未払費用 | 370 | 362 |
| 流動負債計 | 86,429 | 80,394 |
| 負債の部合計 | 86,429 | 80,394 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 23,420,114 | 22,467,733 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,296,850 | -2,427,028 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 21,123,264 | 20,040,705 |
| 純資産の部合計 | 21,123,264 | 20,040,705 |
| 負債・純資産合計 | 21,209,693 | 20,121,099 |
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