- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/11-2025/06/09)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年6月10日現在 | 第6期中間計算期間末 2024年12月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,911,176 | 5,945,119 |
| 国債証券 | 9,998,800 | 9,969,600 |
| 親投資信託受益証券 | 5,299,717 | 5,317,877 |
| 流動資産合計 | 21,209,693 | 21,232,596 |
| 資産合計 | 21,209,693 | 21,232,596 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,515 | 3,475 |
| 未払委託者報酬 | 82,544 | 81,258 |
| その他未払費用 | 370 | 366 |
| 流動負債合計 | 86,429 | 85,099 |
| 負債合計 | 86,429 | 85,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,420,114 | 23,421,199 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,296,850 | △2,273,702 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 21,123,264 | 21,147,497 |
| 純資産合計 | 21,123,264 | 21,147,497 |
| 負債純資産合計 | 21,209,693 | 21,232,596 |
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