半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/06/10-2026/06/08)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2025年6月9日現在 | 第7期中間計算期間末 2025年12月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,046,946 | 5,188,484 |
| 国債証券 | 9,986,900 | 9,941,500 |
| 親投資信託受益証券 | 5,087,253 | 5,000,150 |
| 流動資産合計 | 20,121,099 | 20,130,134 |
| 資産合計 | 20,121,099 | 20,130,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,267 | 3,294 |
| 未払委託者報酬 | 76,765 | 77,860 |
| その他未払費用 | 362 | 366 |
| 流動負債合計 | 80,394 | 81,520 |
| 負債合計 | 80,394 | 81,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,467,733 | 22,220,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △2,427,028 | △2,172,155 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 20,040,705 | 20,048,614 |
| 純資産合計 | 20,040,705 | 20,048,614 |
| 負債純資産合計 | 20,121,099 | 20,130,134 |
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