One高配当利回り厳選ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月16日-令和5年3月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月15日 | 2022年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,017,815 | 44,251,127 |
| 親投資信託受益証券 | 1,027,948,298 | 1,840,958,908 |
| 流動資産計 | 1,048,966,113 | 1,885,210,035 |
| 資産の部合計 | 1,048,966,113 | 1,885,210,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,939,107 | 17,785,772 |
| 未払受託者報酬 | 145,163 | 238,028 |
| 未払委託者報酬 | 4,690,088 | 7,689,852 |
| その他未払費用 | 6,770 | 11,183 |
| 流動負債計 | 10,781,128 | 25,724,835 |
| 負債の部合計 | 10,781,128 | 25,724,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,663,635 | 1,452,419,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 147,521,350 | 407,065,698 |
| （分配準備積立金） | 26,881,561 | 20,872,765 |
| 元本等合計 | 1,038,184,985 | 1,859,485,200 |
| 純資産の部合計 | 1,038,184,985 | 1,859,485,200 |
| 負債・純資産合計 | 1,048,966,113 | 1,885,210,035 |
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