One高配当利回り厳選ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/16-2024/03/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月15日 | 2023年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,128,264 | 74,181,008 |
| 親投資信託受益証券 | 2,722,588,829 | 4,897,719,675 |
| 流動資産計 | 2,780,717,093 | 4,971,900,683 |
| 資産の部合計 | 2,780,717,093 | 4,971,900,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,593,730 | 4,612,927 |
| 未払受託者報酬 | 374,973 | 620,121 |
| 未払委託者報酬 | 12,112,881 | 20,031,570 |
| その他未払費用 | 17,663 | 29,260 |
| 流動負債計 | 37,099,247 | 25,293,878 |
| 負債の部合計 | 37,099,247 | 25,293,878 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,085,288,893 | 2,911,657,944 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 658,328,953 | 2,034,948,861 |
| （分配準備積立金） | 155,559,338 | 124,248,997 |
| 元本等合計 | 2,743,617,846 | 4,946,606,805 |
| 純資産の部合計 | 2,743,617,846 | 4,946,606,805 |
| 負債・純資産合計 | 2,780,717,093 | 4,971,900,683 |
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