One高配当利回り厳選ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/03/16-2025/03/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,048,675 |
| 未収利息 | － | 1,706 |
| コール・ローン | 188,428,721 | 143,514,099 |
| 親投資信託受益証券 | 6,873,575,451 | 7,657,863,625 |
| 流動資産計 | 7,062,004,172 | 7,807,428,105 |
| 資産の部合計 | 7,062,004,172 | 7,807,428,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 81,314,732 | 25,121,012 |
| 未払受託者報酬 | 936,725 | 1,262,699 |
| 未払委託者報酬 | 30,257,703 | 40,786,689 |
| その他未払費用 | 44,268 | 59,681 |
| 流動負債計 | 112,553,428 | 67,230,081 |
| 負債の部合計 | 112,553,428 | 67,230,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,616,409,786 | 4,098,134,884 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,333,040,958 | 3,642,063,140 |
| （分配準備積立金） | 1,545,040,034 | 1,291,657,990 |
| 元本等合計 | 6,949,450,744 | 7,740,198,024 |
| 純資産の部合計 | 6,949,450,744 | 7,740,198,024 |
| 負債・純資産合計 | 7,062,004,172 | 7,807,428,105 |
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