One高配当利回り厳選ジャパンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月17日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,475,448 | 206,710,013 |
| 親投資信託受益証券 | 8,579,441,487 | 11,879,274,552 |
| 流動資産計 | 8,728,916,935 | 12,085,984,565 |
| 資産の部合計 | 8,728,916,935 | 12,085,984,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,092,895 | 31,213,610 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,315 | 1,637,590 |
| 未払委託者報酬 | 44,617,872 | 52,895,801 |
| その他未払費用 | 65,303 | 77,428 |
| 流動負債計 | 67,157,385 | 85,824,429 |
| 負債の部合計 | 67,157,385 | 85,824,429 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,235,407,308 | 4,747,652,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,426,352,242 | 7,252,507,672 |
| （分配準備積立金） | 1,498,416,490 | 1,273,528,030 |
| 元本等合計 | 8,661,759,550 | 12,000,160,136 |
| 純資産の部合計 | 8,661,759,550 | 12,000,160,136 |
| 負債・純資産合計 | 8,728,916,935 | 12,085,984,565 |
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