SBI米国小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月25日 | 2021年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 96,162,214 | 118,338,354 |
| 親投資信託受益証券 | 1,570,547,823 | 1,505,193,932 |
| 流動資産計 | 1,666,710,037 | 1,623,532,286 |
| 資産の部合計 | 1,666,710,037 | 1,623,532,286 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,765,338 | 1,477,376 |
| 未払受託者報酬 | 212,799 | 218,668 |
| 未払委託者報酬 | 56,549,993 | 50,104,271 |
| 未払利息 | 263 | 324 |
| その他未払費用 | 1,103,300 | 1,072,005 |
| 流動負債計 | 64,631,693 | 52,872,644 |
| 負債の部合計 | 64,631,693 | 52,872,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,004,249,046 | 817,300,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 597,829,298 | 753,359,391 |
| 元本等合計 | 1,602,078,344 | 1,570,659,642 |
| 純資産の部合計 | 1,602,078,344 | 1,570,659,642 |
| 負債・純資産合計 | 1,666,710,037 | 1,623,532,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
