SBI米国小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月25日 | 2022年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 118,338,354 | 31,301,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,193,932 | 991,084,440 |
| 流動資産計 | 1,623,532,286 | 1,022,385,934 |
| 資産の部合計 | 1,623,532,286 | 1,022,385,934 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,477,376 | 106,104 |
| 未払受託者報酬 | 218,668 | 168,736 |
| 未払委託者報酬 | 50,104,271 | 9,449,131 |
| 未払利息 | 324 | 85 |
| その他未払費用 | 1,072,005 | 1,122,977 |
| 流動負債計 | 52,872,644 | 10,847,033 |
| 負債の部合計 | 52,872,644 | 10,847,033 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 817,300,251 | 765,290,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 753,359,391 | 246,248,150 |
| 元本等合計 | 1,570,659,642 | 1,011,538,901 |
| 純資産の部合計 | 1,570,659,642 | 1,011,538,901 |
| 負債・純資産合計 | 1,623,532,286 | 1,022,385,934 |
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