SBI米国小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月25日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 30,596,795 | 26,939,467 |
| 親投資信託受益証券 | 1,091,690,154 | 1,024,559,149 |
| 流動資産計 | 1,122,286,949 | 1,051,498,616 |
| 資産の部合計 | 1,122,286,949 | 1,051,498,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 41,261 | 1,207,521 |
| 未払受託者報酬 | 156,492 | 138,974 |
| 未払委託者報酬 | 8,763,000 | 7,782,674 |
| 未払利息 | 83 | 162 |
| その他未払費用 | 1,067,638 | 1,113,068 |
| 流動負債計 | 10,028,474 | 10,242,399 |
| 負債の部合計 | 10,028,474 | 10,242,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,439,563 | 698,655,621 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 390,818,912 | 342,600,596 |
| 元本等合計 | 1,112,258,475 | 1,041,256,217 |
| 純資産の部合計 | 1,112,258,475 | 1,041,256,217 |
| 負債・純資産合計 | 1,122,286,949 | 1,051,498,616 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
