SBI米国小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月27日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,939,467 | 26,634,124 |
| 親投資信託受益証券 | 1,024,559,149 | 1,009,348,726 |
| 流動資産計 | 1,051,498,616 | 1,035,982,850 |
| 資産の部合計 | 1,051,498,616 | 1,035,982,850 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,207,521 | 396,005 |
| 未払受託者報酬 | 138,974 | 149,755 |
| 未払委託者報酬 | 7,782,674 | 8,386,475 |
| 未払利息 | 162 | 76 |
| その他未払費用 | 1,113,068 | 1,057,012 |
| 流動負債計 | 10,242,399 | 9,989,323 |
| 負債の部合計 | 10,242,399 | 9,989,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 698,655,621 | 625,579,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 342,600,596 | 400,413,916 |
| （分配準備積立金） | 367,472,621 | 320,037,589 |
| 元本等合計 | 1,041,256,217 | 1,025,993,527 |
| 純資産の部合計 | 1,041,256,217 | 1,025,993,527 |
| 負債・純資産合計 | 1,051,498,616 | 1,035,982,850 |
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