SBI米国小型成長株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/28-2024/05/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月27日 | 2024年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,634,124 | 69,426,862 |
| 親投資信託受益証券 | 1,009,348,726 | 1,172,428,967 |
| 未収利息 | － | 19 |
| 流動資産計 | 1,035,982,850 | 1,241,855,848 |
| 資産の部合計 | 1,035,982,850 | 1,241,855,848 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 396,005 | 349,119 |
| 未払受託者報酬 | 149,755 | 152,093 |
| 未払委託者報酬 | 8,386,475 | 29,097,725 |
| 未払利息 | 76 | － |
| その他未払費用 | 1,057,012 | 1,122,242 |
| 流動負債計 | 9,989,323 | 30,721,179 |
| 負債の部合計 | 9,989,323 | 30,721,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 625,579,611 | 546,446,433 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 400,413,916 | 664,688,236 |
| （分配準備積立金） | 320,037,589 | 457,349,002 |
| 元本等合計 | 1,025,993,527 | 1,211,134,669 |
| 純資産の部合計 | 1,025,993,527 | 1,211,134,669 |
| 負債・純資産合計 | 1,035,982,850 | 1,241,855,848 |
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