有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
| イ.評価額上位銘柄明細 (2020年11月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI米国成長株・マザーファンド | 882,790,516 | 1.4121 | 1,246,588,488 | 1.4348 | 1,266,627,832 | 98.48 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ロ.種類別投資比率 (2020年11月30日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.48 |
| 合計 | 98.48 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
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