有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/27-2025/11/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| (2025年11月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI米国成長株・マザーファンド | 345,110,912 | 3.2056 | 1,106,287,539 | 3.3036 | 1,140,108,408 | 97.98 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.98 |
| 合計 | 97.98 |
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