米国小型株グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月6日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月16日 | 2022年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 328,195,714 | 109,933,608 |
| 親投資信託受益証券 | 20,693,324,593 | 23,024,432,453 |
| 未収入金 | 1,400,000,000 | 260,000,000 |
| 流動資産計 | 22,421,520,307 | 23,394,366,061 |
| 資産の部合計 | 22,421,520,307 | 23,394,366,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,203,225,875 | － |
| 未払解約金 | 61,383,155 | 37,469,012 |
| 未払受託者報酬 | 2,635,996 | 4,023,018 |
| 未払委託者報酬 | 153,768,503 | 234,677,940 |
| その他未払費用 | 439,252 | 670,415 |
| 流動負債計 | 1,421,452,781 | 276,840,385 |
| 負債の部合計 | 1,421,452,781 | 276,840,385 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,188,941,082 | 20,294,966,788 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,811,126,444 | 2,822,558,888 |
| （分配準備積立金） | 909,822,663 | 737,167,832 |
| 元本等合計 | 21,000,067,526 | 23,117,525,676 |
| 純資産の部合計 | 21,000,067,526 | 23,117,525,676 |
| 負債・純資産合計 | 22,421,520,307 | 23,394,366,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
