米国小型株グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年2月15日 | 2022年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,933,608 | 2,399,045 |
| 親投資信託受益証券 | 23,024,432,453 | 21,122,083,365 |
| 未収入金 | 260,000,000 | 310,000,000 |
| 流動資産計 | 23,394,366,061 | 21,434,482,410 |
| 資産の部合計 | 23,394,366,061 | 21,434,482,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 34,281,887 |
| 未払解約金 | 37,469,012 | 24,536,368 |
| 未払受託者報酬 | 4,023,018 | 3,452,179 |
| 未払委託者報酬 | 234,677,940 | 201,380,126 |
| その他未払費用 | 670,415 | 575,275 |
| 流動負債計 | 276,840,385 | 264,225,835 |
| 負債の部合計 | 276,840,385 | 264,225,835 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,294,966,788 | 17,140,943,517 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,822,558,888 | 4,029,313,058 |
| （分配準備積立金） | 737,167,832 | 613,384,647 |
| 元本等合計 | 23,117,525,676 | 21,170,256,575 |
| 純資産の部合計 | 23,117,525,676 | 21,170,256,575 |
| 負債・純資産合計 | 23,394,366,061 | 21,434,482,410 |
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