米国小型株グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月8日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/08/16-2023/02/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月15日 | 2023年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,399,045 | 183,077,662 |
| 親投資信託受益証券 | 21,122,083,365 | 17,121,096,519 |
| 未収入金 | 310,000,000 | 670,000,000 |
| 流動資産計 | 21,434,482,410 | 17,974,174,181 |
| 資産の部合計 | 21,434,482,410 | 17,974,174,181 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,281,887 | 444,694,679 |
| 未払解約金 | 24,536,368 | 43,493,232 |
| 未払受託者報酬 | 3,452,179 | 3,066,458 |
| 未払委託者報酬 | 201,380,126 | 178,879,983 |
| その他未払費用 | 575,275 | 510,984 |
| 流動負債計 | 264,225,835 | 670,645,336 |
| 負債の部合計 | 264,225,835 | 670,645,336 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,140,943,517 | 14,823,155,999 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,029,313,058 | 2,480,372,846 |
| （分配準備積立金） | 613,384,647 | 72,296,554 |
| 元本等合計 | 21,170,256,575 | 17,303,528,845 |
| 純資産の部合計 | 21,170,256,575 | 17,303,528,845 |
| 負債・純資産合計 | 21,434,482,410 | 17,974,174,181 |
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