米国小型株グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月8日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/02/16-2023/08/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月15日 | 2023年8月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 183,077,662 | 493,603,364 |
| 親投資信託受益証券 | 17,121,096,519 | 15,168,334,524 |
| 未収入金 | 670,000,000 | 103,000,000 |
| 流動資産計 | 17,974,174,181 | 15,764,937,888 |
| 資産の部合計 | 17,974,174,181 | 15,764,937,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 444,694,679 | 300,471,954 |
| 未払解約金 | 43,493,232 | 114,113,551 |
| 未払受託者報酬 | 3,066,458 | 2,642,297 |
| 未払委託者報酬 | 178,879,983 | 154,136,081 |
| その他未払費用 | 510,984 | 440,301 |
| 流動負債計 | 670,645,336 | 571,804,184 |
| 負債の部合計 | 670,645,336 | 571,804,184 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,823,155,999 | 12,018,878,160 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,480,372,846 | 3,174,255,544 |
| （分配準備積立金） | 72,296,554 | 495,062,560 |
| 元本等合計 | 17,303,528,845 | 15,193,133,704 |
| 純資産の部合計 | 17,303,528,845 | 15,193,133,704 |
| 負債・純資産合計 | 17,974,174,181 | 15,764,937,888 |
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