米国小型株グロース・ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月15日 | 2025年2月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,007,713 | 553,719,144 |
| 親投資信託受益証券 | 9,189,193,891 | 9,019,839,877 |
| 未収入金 | 1,600,000 | 16,100,000 |
| 流動資産計 | 9,303,801,604 | 9,589,659,021 |
| 資産の部合計 | 9,303,801,604 | 9,589,659,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 345,413,194 |
| 未払解約金 | 7,726,444 | 15,630,369 |
| 未払受託者報酬 | 1,708,068 | 1,647,842 |
| 未払委託者報酬 | 99,640,499 | 96,126,790 |
| その他未払費用 | 284,603 | 274,553 |
| 流動負債計 | 109,359,614 | 459,092,748 |
| 負債の部合計 | 109,359,614 | 459,092,748 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,325,892,237 | 6,908,263,891 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,868,549,753 | 2,222,302,382 |
| （分配準備積立金） | 290,284,458 | 458,787,632 |
| 元本等合計 | 9,194,441,990 | 9,130,566,273 |
| 純資産の部合計 | 9,194,441,990 | 9,130,566,273 |
| 負債・純資産合計 | 9,303,801,604 | 9,589,659,021 |
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