米国小型株グロース・ファンドの損益計算書

【提出】

2025年5月9日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/08/16-2025/02/17)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/02/18-2025/08/15)PDFをみる: 営業収益（個別）9億2371万→0; 営業利益（個別）8億2566万→0; 経常利益（個別）8億2566万→0; 純利益（個別）8億2566万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年2月16日至 2024年8月15日	自 2024年8月16日至 2025年2月17日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	11,143	65,265
有価証券売買等損益	52,243,708	923,645,986
営業収益合計	52,254,851	923,711,251
営業費用
支払利息	5,325	－
受託者報酬	1,708,068	1,647,842
委託者報酬	99,640,499	96,126,790
その他費用	284,603	274,553
営業費用合計	101,638,495	98,049,185
営業利益又は営業損失（△）	-49,383,644	825,662,066
経常利益又は経常損失（△）	-49,383,644	825,662,066
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-49,383,644	825,662,066
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	48,736,918	180,139,673
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,868,549,753	2,222,302,382
剰余金増加額又は欠損金減少額	160,509,350	405,320,858
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	160,509,350	405,320,858
剰余金減少額又は欠損金増加額	673,641,031	351,677,428
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	673,641,031	351,677,428
分配金	－	345,413,194