UBS中国ハイイールド債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 5月26日至 2020年11月25日	当期自 2020年11月26日至 2021年 5月25日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	173
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,108	7,813
分配金	70,070	78,325

2021/08/25 9:17

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,694
分配金	-

*組入資産明細表*(2020年9月17日現在)
2020年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2021/08/25 9:17