剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当期自 2019年11月29日至 2020年 5月25日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	555
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,332
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,329
分配金	47,414

2020/08/25 9:28

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-

*組入資産明細表*(2019年9月17日現在)
2019年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2020/08/25 9:28