UBS中国ハイイールド債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 75,246 |
| 投資信託受益証券 | 2,830,119 |
| 流動資産計 | 2,905,365 |
| 資産の部合計 | 2,905,365 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 11,935 |
| 未払受託者報酬 | 77 |
| 未払解約金 | 19 |
| 未払委託者報酬 | 1,911 |
| その他未払費用 | 102 |
| 流動負債計 | 14,044 |
| 負債の部合計 | 14,044 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,983,831 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -92,510 |
| （分配準備積立金） | 40,847 |
| 元本等合計 | 2,891,321 |
| 純資産の部合計 | 2,891,321 |
| 負債・純資産合計 | 2,905,365 |
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