UBS中国ハイイールド債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2020年5月25日: 40,847
2020年11月25日 +75.02%: 71,492
2021年5月25日 +25.72%: 89,878

個別

2020年5月25日: 13万
2020年11月25日 +8.91%: 14万
2021年5月25日 +11.09%: 16万

個別

2020年5月25日: 23万
2020年11月25日 +147.37%: 59万
2021年5月25日 +46.77%: 86万

個別

2020年5月25日: 11万
2020年11月25日 +181.33%: 33万
2021年5月25日 +52.53%: 51万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/08/25 9:17

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2021/08/25 9:17

#3 その他の手数料等（連結）

売買委託手数料
組入有価証券の売買に係る売買委託手数料等のファンドを運用するための費用等ならびに当該売買委託手数料等に係る消費税等相当額は、受益者の負担として、原則として発生の都度信託財産中から支弁します。2021/08/25 9:17

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/08/25 9:17

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2021/08/25 9:17

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2021/08/25 9:17

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2019年11月29日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2021年10月12日
・繰上償還(予定)2021/08/25 9:17

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2021年 5月31日現在です。

2021/08/25 9:17

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

ファンドの目的
投資信託証券への投資を通じて、主として、大中華圏(中国・香港・マカオ等を含みます。)の企業等の発行するハイイールド債券(以下「中国ハイイールド債券」ということがあります。)に実質的に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。2021/08/25 9:17

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/08/25 9:17

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用及び投資一任契約に基づき委任された資産の運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業及び投資助言業を行っています。

2021/08/25 9:17

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/08/25 9:17

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2021/08/25 9:17

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2029年11月26日までとします(2019年11月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。(注)
(注)当ファンドは、繰上償還により2021年10月12日をもって信託期間が終了いたします。2021/08/25 9:17

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2021/08/25 9:17

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2019年11月29日～2020年 5月25日	0.0160
第2特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	0.0240
第3特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	0.0240

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2019年11月29日～2020年 5月25日0.0160第2特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日0.0240第3特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日0.0240

2021/08/25 9:17

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2019年11月29日～2020年 5月25日	0.0180
第2特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	0.0270
第3特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	0.0270

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2019年11月29日～2020年 5月25日0.0180第2特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日0.0270第3特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日0.0270

2021/08/25 9:17

#18 分配の推移-003

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1期	2019年11月29日～2020年 5月25日	0.0000
第2期	2020年 5月26日～2020年11月25日	0.0000
第3期	2020年11月26日～2021年 5月25日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1期2019年11月29日～2020年 5月25日0.0000第2期2020年 5月26日～2020年11月25日0.0000第3期2020年11月26日～2021年 5月25日0.0000

2021/08/25 9:17

#19 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則毎月25日。ただし、休業日の場合は翌営業日とします。)に、原則として以下の方針に基づき分配を行います。

2021/08/25 9:17

#20 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/08/25 9:17

#21 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年12月 8日	臨時報告書
2021年 2月25日	有価証券届出書
2021年 2月25日	有価証券報告書
2021年 3月10日	臨時報告書

2021/08/25 9:17

#22 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2019年11月29日～2020年 5月25日	△1.5
第2特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	4.4
第3特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	1.8

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2019年11月29日～2020年 5月25日△1.5第2特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日4.4第3特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日1.8e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/08/25 9:17

#23 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2019年11月29日～2020年 5月25日	△1.9
第2特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	1.8
第3特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	5.8

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2019年11月29日～2020年 5月25日△1.9第2特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日1.8第3特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日5.8e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/08/25 9:17

#24 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2019年11月29日～2020年 5月25日	△1.6
第2期	2020年 5月26日～2020年11月25日	4.6
第3期	2020年11月26日～2021年 5月25日	1.8

e border="0">期期間収益率(%)第1期2019年11月29日～2020年 5月25日△1.6第2期2020年 5月26日～2020年11月25日4.6第3期2020年11月26日～2021年 5月25日1.8e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/08/25 9:17

#25 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1期	2019年11月29日～2020年 5月25日	△1.9
第2期	2020年 5月26日～2020年11月25日	1.8
第3期	2020年11月26日～2021年 5月25日	5.9

e border="0">期期間収益率(%)第1期2019年11月29日～2020年 5月25日△1.9第2期2020年 5月26日～2020年11月25日1.8第3期2020年11月26日～2021年 5月25日5.9e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2021/08/25 9:17

#26 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2021/08/25 9:17

#27 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額等

2021/08/25 9:17

#28 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2021/08/25 9:17

#29 投資リスク（連結）

公社債に関する価格変動リスク
公社債の価格は、主に金利の変動(金利変動リスク)および発行体の信用力の変化(信用リスク)の影響を受けて変動します。公社債の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落する要因となります。公社債の価格の変動幅は、公社債の償還までの残存期間、発行体の信用状況などに左右されます。
なお、当ファンドが実質的に投資を行う中国ハイイールド債券は、格付けの高い債券に比べ、利回りが高い反面、価格が大きく変動する可能性や組入債券の元利金の支払い遅延および債務不履行が生じる可能性が高いと想定されます。また、先進国の債券に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高まる場合があります。2021/08/25 9:17

#30 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2021/08/25 9:17

#31 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2021/08/25 9:17

#32 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
外国投資信託であるUBS(HK)ファンド・シリーズ‐チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD))(注)(以下「指定外国投資信託」ということがあります。)および国内投資信託であるUBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)(以下「指定内国投資信託」ということがあります。)の投資信託証券を主要投資対象とします。

2021/08/25 9:17

#33 投資方針（連結）

指定外国投資信託および指定内国投資信託の投資信託証券を主要投資対象とします。なお、コマーシャル・ペーパー、コール等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合があります。2021/08/25 9:17

#34 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
香港	投資信託受益証券	UBS(HK)ファンド・シリーズ‐チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD)- Class J JPY hedged-mdist	358.344	9,478.35	3,396,510	9,509	3,407,493	97.88
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)	2,515	0.9923	2,495	0.9922	2,495	0.07

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2021/08/25 9:17

#35 投資有価証券の主要銘柄-002

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
香港	投資信託受益証券	UBS(HK)ファンド・シリーズ‐チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD)- Class J JPY-mdist	416.401	9,580	3,989,121	9,698	4,038,256	97.13
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)	2,515	0.9923	2,495	0.9922	2,495	0.06

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2021/08/25 9:17

#36 投資有価証券の主要銘柄-003

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
香港	投資信託受益証券	UBS(HK)ファンド・シリーズ‐チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD)- Class J JPY hedged-mdist	1,020.92	9,478.32	9,676,609	9,509	9,707,928	98.58
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)	2,515	0.9923	2,495	0.9922	2,495	0.03

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2021/08/25 9:17

#37 投資有価証券の主要銘柄-004

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
香港	投資信託受益証券	UBS(HK)ファンド・シリーズ‐チャイナ・ハイ・イールド・ボンド(USD)- Class J JPY-mdist	802.045	9,580	7,683,591	9,698	7,778,232	99.29
日本	投資信託受益証券	UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)	2,515	0.9923	2,495	0.9922	2,495	0.03

e border="0">国/地域種類銘柄名数量帳簿価額

2021/08/25 9:17

#38 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	3,407,493	97.88
	日本	2,495	0.07
	小計	3,409,988	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,306	2.05
合計(純資産総額)		3,481,294	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券香港3,407,49397.88日本2,4950.07小計3,409,98897.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―71,3062.05合計(純資産総額)3,481,294100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/08/25 9:17

#39 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	4,038,256	97.13
	日本	2,495	0.06
	小計	4,040,751	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	116,840	2.81
合計(純資産総額)		4,157,591	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券香港4,038,25697.13日本2,4950.06小計4,040,75197.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―116,8402.81合計(純資産総額)4,157,591100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/08/25 9:17

#40 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	9,707,928	98.58
	日本	2,495	0.03
	小計	9,710,423	98.61
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	136,956	1.39
合計(純資産総額)		9,847,379	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券香港9,707,92898.58日本2,4950.03小計9,710,42398.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―136,9561.39合計(純資産総額)9,847,379100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/08/25 9:17

#41 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	7,778,232	99.29
	日本	2,495	0.03
	小計	7,780,727	99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,351	0.68
合計(純資産総額)		7,834,078	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券香港7,778,23299.29日本2,4950.03小計7,780,72799.32現金・預金・その他の資産(負債控除後)―53,3510.68合計(純資産総額)7,834,078100.00e border="0">(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

2021/08/25 9:17

#42 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2021/08/25 9:17

#43 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2021/08/25 9:17

#44 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 5月26日至 2020年11月25日	当期自 2020年11月26日至 2021年 5月25日
営業収益
受取配当金	117,557	127,321
有価証券売買等損益	20,270	△61,384
営業収益合計	137,827	65,937
営業費用
支払利息	1	2
受託者報酬	497	531
委託者報酬	12,517	14,032
その他費用	906	1,033
営業費用合計	13,921	15,598
営業利益又は営業損失(△)	123,906	50,339
経常利益又は経常損失(△)	123,906	50,339
当期純利益又は当期純損失(△)	123,906	50,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△73	△1,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,510	△36,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,175	5,175
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,175	5,146
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,108	7,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	173
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,108	7,813
分配金	70,070	78,325
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,534	△65,388

2021/08/25 9:17

#45 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2021/08/25 9:17

#46 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2021/08/25 9:17

#47 注記表（連結）

(3)【注記表】

2021/08/25 9:17

#48 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料(スイッチングの際の申込手数料を含みます。)につきましては、販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3.0%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務手続きの対価です。
※本書提出日現在、取得申込みの受付は終了しております。上記は申込受付当時のものです。2021/08/25 9:17

#49 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
本書提出日現在、取得申込みの受付は行なっておりません。

2021/08/25 9:17

#50 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2020年 5月25日)	2	2	0.9690	0.9730
第2特定期間末	(2020年11月25日)	3	3	0.9880	0.9920
第3特定期間末	(2021年 5月25日)	3	3	0.9813	0.9853
	2020年 5月末日	2	―	0.9634	―
	6月末日	2	―	0.9759	―
	7月末日	2	―	0.9810	―
	8月末日	2	―	0.9882	―
	9月末日	2	―	0.9740	―
	10月末日	2	―	0.9737	―
	11月末日	2	―	0.9866	―
	12月末日	3	―	1.0000	―
	2021年 1月末日	3	―	0.9954	―
	2月末日	3	―	0.9926	―
	3月末日	3	―	0.9764	―
	4月末日	3	―	0.9793	―
	5月末日	3	―	0.9843	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2020年 5月25日)220.96900.9730第2特定期間末(2020年11月25日)330.98800.9920第3特定期間末(2021年 5月25日)330.98130.98532020年 5月末日2―0.9634―6月末日2―0.9759―7月末日2―0.9810―8月末日2―0.9882―9月末日2―0.9740―10月末日2―0.9737―11月末日2―0.9866―12月末日3―1.0000―2021年 1月末日3―0.9954―2月末日3―0.9926―3月末日3―0.9764―4月末日3―0.9793―5月末日3―0.9843―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2021/08/25 9:17

#51 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2020年 5月25日)	4	4	0.9630	0.9675
第2特定期間末	(2020年11月25日)	4	4	0.9529	0.9574
第3特定期間末	(2021年 5月25日)	4	4	0.9808	0.9853
	2020年 5月末日	4	―	0.9559	―
	6月末日	4	―	0.9692	―
	7月末日	4	―	0.9515	―
	8月末日	4	―	0.9599	―
	9月末日	3	―	0.9492	―
	10月末日	3	―	0.9399	―
	11月末日	4	―	0.9458	―
	12月末日	4	―	0.9554	―
	2021年 1月末日	4	―	0.9572	―
	2月末日	4	―	0.9713	―
	3月末日	4	―	0.9903	―
	4月末日	4	―	0.9810	―
	5月末日	4	―	0.9923	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2020年 5月25日)440.96300.9675第2特定期間末(2020年11月25日)440.95290.9574第3特定期間末(2021年 5月25日)440.98080.98532020年 5月末日4―0.9559―6月末日4―0.9692―7月末日4―0.9515―8月末日4―0.9599―9月末日3―0.9492―10月末日3―0.9399―11月末日4―0.9458―12月末日4―0.9554―2021年 1月末日4―0.9572―2月末日4―0.9713―3月末日4―0.9903―4月末日4―0.9810―5月末日4―0.9923―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2021/08/25 9:17

#52 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2020年 5月25日)	9	9	0.9844	0.9844
第2計算期間末	(2020年11月25日)	9	9	1.0295	1.0295
第3計算期間末	(2021年 5月25日)	9	9	1.0478	1.0478
	2020年 5月末日	9	―	0.9788	―
	6月末日	9	―	0.9958	―
	7月末日	9	―	1.0054	―
	8月末日	9	―	1.0171	―
	9月末日	9	―	1.0065	―
	10月末日	9	―	1.0104	―
	11月末日	9	―	1.0281	―
	12月末日	10	―	1.0463	―
	2021年 1月末日	10	―	1.0458	―
	2月末日	9	―	1.0469	―
	3月末日	9	―	1.0338	―
	4月末日	9	―	1.0414	―
	5月末日	9	―	1.0509	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 5月25日)990.98440.9844第2計算期間末(2020年11月25日)991.02951.0295第3計算期間末(2021年 5月25日)991.04781.04782020年 5月末日9―0.9788―6月末日9―0.9958―7月末日9―1.0054―8月末日9―1.0171―9月末日9―1.0065―10月末日9―1.0104―11月末日9―1.0281―12月末日10―1.0463―2021年 1月末日10―1.0458―2月末日9―1.0469―3月末日9―1.0338―4月末日9―1.0414―5月末日9―1.0509―

2021/08/25 9:17

#53 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1計算期間末	(2020年 5月25日)	4	4	0.9813	0.9813
第2計算期間末	(2020年11月25日)	7	7	0.9988	0.9988
第3計算期間末	(2021年 5月25日)	7	7	1.0578	1.0578
	2020年 5月末日	4	―	0.9740	―
	6月末日	4	―	0.9922	―
	7月末日	5	―	0.9786	―
	8月末日	6	―	0.9919	―
	9月末日	6	―	0.9857	―
	10月末日	7	―	0.9806	―
	11月末日	7	―	0.9913	―
	12月末日	6	―	1.0062	―
	2021年 1月末日	6	―	1.0128	―
	2月末日	6	―	1.0324	―
	3月末日	7	―	1.0576	―
	4月末日	7	―	1.0529	―
	5月末日	7	―	1.0705	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2020年 5月25日)440.98130.9813第2計算期間末(2020年11月25日)770.99880.9988第3計算期間末(2021年 5月25日)771.05781.05782020年 5月末日4―0.9740―6月末日4―0.9922―7月末日5―0.9786―8月末日6―0.9919―9月末日6―0.9857―10月末日7―0.9806―11月末日7―0.9913―12月末日6―1.0062―2021年 1月末日6―1.0128―2月末日6―1.0324―3月末日7―1.0576―4月末日7―1.0529―5月末日7―1.0705―

2021/08/25 9:17

#54 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	3,481,842	円
Ⅱ 負債総額	548	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,481,294	円
Ⅳ 発行済口数	3,536,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9843	円

e border="0">Ⅰ 資産総額3,481,842円Ⅱ 負債総額548円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,481,294円Ⅳ 発行済口数3,536,708口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9843円

2021/08/25 9:17

#55 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	4,158,255	円
Ⅱ 負債総額	664	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,157,591	円
Ⅳ 発行済口数	4,189,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9923	円

e border="0">Ⅰ 資産総額4,158,255円Ⅱ 負債総額664円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,157,591円Ⅳ 発行済口数4,189,676口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9923円

2021/08/25 9:17

#56 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	9,848,974	円
Ⅱ 負債総額	1,595	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,847,379	円
Ⅳ 発行済口数	9,370,101	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0509	円

e border="0">Ⅰ 資産総額9,848,974円Ⅱ 負債総額1,595円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,847,379円Ⅳ 発行済口数9,370,101口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0509円

2021/08/25 9:17

#57 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	7,835,337	円
Ⅱ 負債総額	1,259	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,834,078	円
Ⅳ 発行済口数	7,317,845	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0705	円

e border="0">Ⅰ 資産総額7,835,337円Ⅱ 負債総額1,259円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,834,078円Ⅳ 発行済口数7,317,845口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0705円

2021/08/25 9:17

#58 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
毎年5月26日から11月25日まで、11月26日から翌年5月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2021/08/25 9:17

#59 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2019年11月29日～2020年 5月25日	3,099,059	115,228
第2特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	446,300	388,058
第3特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	1,113,539	651,915

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2019年11月29日～2020年 5月25日3,099,059115,228第2特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日446,300388,058第3特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日1,113,539651,915e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【UBS中国ハイイールド債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)】

2021/08/25 9:17

#60 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1特定期間	2019年11月29日～2020年 5月25日	6,286,654	1,577,872
第2特定期間	2020年 5月26日～2020年11月25日	352,782	801,993
第3特定期間	2020年11月26日～2021年 5月25日	426,584	519,939

e border="0">期期間設定口数解約口数第1特定期間2019年11月29日～2020年 5月25日6,286,6541,577,872第2特定期間2020年 5月26日～2020年11月25日352,782801,993第3特定期間2020年11月26日～2021年 5月25日426,584519,939e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)】

2021/08/25 9:17

#61 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2019年11月29日～2020年 5月25日	10,341,185	583,483
第2期	2020年 5月26日～2020年11月25日	15,214	296,292
第3期	2020年11月26日～2021年 5月25日	878,468	985,277

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2019年11月29日～2020年 5月25日10,341,185583,483第2期2020年 5月26日～2020年11月25日15,214296,292第3期2020年11月26日～2021年 5月25日878,468985,277e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。【UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)】

2021/08/25 9:17

#62 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数	解約口数
第1期	2019年11月29日～2020年 5月25日	8,045,592	3,209,170
第2期	2020年 5月26日～2020年11月25日	2,780,478	245,666
第3期	2020年11月26日～2021年 5月25日	1,714,843	1,769,784

e border="0">期期間設定口数解約口数第1期2019年11月29日～2020年 5月25日8,045,5923,209,170第2期2020年 5月26日～2020年11月25日2,780,478245,666第3期2020年11月26日～2021年 5月25日1,714,8431,769,784e border="0">(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2021/08/25 9:17

#63 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2021/08/25 9:17

#64 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2021/08/25 9:17

#65 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2021/08/25 9:17

#66 運用体制（連結）

【運用体制】
当ファンドの運用体制は以下のとおりです。

2021/08/25 9:17

#67 運用状況（連結）

5【運用状況】
【UBS中国ハイイールド債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)】
以下の運用状況は2021年 5月31日現在です。

2021/08/25 9:17

#68 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2021/08/25 9:17