有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月25日) | 4 | 4 | 0.9813 | 0.9813 |
| 第2計算期間末 | (2020年11月25日) | 7 | 7 | 0.9988 | 0.9988 |
| 第3計算期間末 | (2021年 5月25日) | 7 | 7 | 1.0578 | 1.0578 |
| 2020年 5月末日 | 4 | ― | 0.9740 | ― | |
| 6月末日 | 4 | ― | 0.9922 | ― | |
| 7月末日 | 5 | ― | 0.9786 | ― | |
| 8月末日 | 6 | ― | 0.9919 | ― | |
| 9月末日 | 6 | ― | 0.9857 | ― | |
| 10月末日 | 7 | ― | 0.9806 | ― | |
| 11月末日 | 7 | ― | 0.9913 | ― | |
| 12月末日 | 6 | ― | 1.0062 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 6 | ― | 1.0128 | ― | |
| 2月末日 | 6 | ― | 1.0324 | ― | |
| 3月末日 | 7 | ― | 1.0576 | ― | |
| 4月末日 | 7 | ― | 1.0529 | ― | |
| 5月末日 | 7 | ― | 1.0705 | ― | |
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