- 有報資料
- 89項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年5月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月25日) | 4 | 4 | 0.9813 | 0.9813 |
| 2019年11月末日 | 4 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 3 | ― | 1.0057 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 5 | ― | 1.0005 | ― | |
| 2月末日 | 5 | ― | 1.0175 | ― | |
| 3月末日 | 4 | ― | 0.9313 | ― | |
| 4月末日 | 4 | ― | 0.9472 | ― | |
| 5月末日 | 4 | ― | 0.9740 | ― | |
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