剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	当期自 2019年11月29日至 2020年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,260
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,150
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,595
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	555
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,332
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,329
分配金	47,414
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△92,510

2020/08/25 9:28

#2 注記表（連結）

2020/08/25 9:28

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第5期決算日(2019年9月17日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△45,309
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△62,710

*組入資産明細表*(2019年9月17日現在)

2020/08/25 9:28