UBS中国ハイイールド債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)、UBS中国ハイイールド債券ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月25日 | 2021年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 125,039 | 95,946 |
| 投資信託受益証券 | 2,910,389 | 3,359,005 |
| 流動資産計 | 3,035,428 | 3,454,951 |
| 資産の部合計 | 3,035,428 | 3,454,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,168 | 14,014 |
| 未払解約金 | 15,351 | 3 |
| 未払受託者報酬 | 85 | 87 |
| 未払委託者報酬 | 2,118 | 2,361 |
| その他未払費用 | 167 | 177 |
| 流動負債計 | 29,889 | 16,642 |
| 負債の部合計 | 29,889 | 16,642 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,042,073 | 3,503,697 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,534 | -65,388 |
| （分配準備積立金） | 71,492 | 89,878 |
| 元本等合計 | 3,005,539 | 3,438,309 |
| 純資産の部合計 | 3,005,539 | 3,438,309 |
| 負債・純資産合計 | 3,035,428 | 3,454,951 |
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