有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年5月25日)

【提出】
2020/08/25 9:28
【資料】
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【項目】
89項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2020年 5月25日)990.98440.9844
2019年11月末日2―1.0000―
12月末日3―1.0027―
2020年 1月末日9―1.0034―
2月末日9―1.0073―
3月末日9―0.9330―
4月末日9―0.9577―
5月末日9―0.9788―

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