有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月25日) | 9 | 9 | 0.9844 | 0.9844 |
| 第2計算期間末 | (2020年11月25日) | 9 | 9 | 1.0295 | 1.0295 |
| 2019年11月末日 | 2 | ― | 1.0000 | ― | |
| 12月末日 | 3 | ― | 1.0027 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 9 | ― | 1.0034 | ― | |
| 2月末日 | 9 | ― | 1.0073 | ― | |
| 3月末日 | 9 | ― | 0.9330 | ― | |
| 4月末日 | 9 | ― | 0.9577 | ― | |
| 5月末日 | 9 | ― | 0.9788 | ― | |
| 6月末日 | 9 | ― | 0.9958 | ― | |
| 7月末日 | 9 | ― | 1.0054 | ― | |
| 8月末日 | 9 | ― | 1.0171 | ― | |
| 9月末日 | 9 | ― | 1.0065 | ― | |
| 10月末日 | 9 | ― | 1.0104 | ― | |
| 11月末日 | 9 | ― | 1.0281 | ― | |
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