マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,906,613 |
| 派生商品評価勘定 | 830,704 |
| 未収入金 | 17,036,750 |
| 流動資産計 | 1,100,774,067 |
| 資産の部合計 | 1,100,774,067 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,947,426 |
| 未払収益分配金 | 9,127,199 |
| 未払受託者報酬 | 204,056 |
| 未払委託者報酬 | 6,801,736 |
| その他未払費用 | 903,759 |
| 流動負債計 | 32,984,176 |
| 負債の部合計 | 32,984,176 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,140,899,903 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,110,012 |
| 元本等合計 | 1,067,789,891 |
| 純資産の部合計 | 1,067,789,891 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,774,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
