マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月27日 | 2021年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,082,906,613 | 1,026,234,621 |
| 派生商品評価勘定 | 830,704 | 2,982,342 |
| 未収入金 | 17,036,750 | 15,060,454 |
| 流動資産計 | 1,100,774,067 | 1,044,277,417 |
| 資産の部合計 | 1,100,774,067 | 1,044,277,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,947,426 | 3,529,463 |
| 未払金 | － | 2,565 |
| 未払収益分配金 | 9,127,199 | 8,501,207 |
| 未払受託者報酬 | 204,056 | 167,877 |
| 未払委託者報酬 | 6,801,736 | 5,595,467 |
| その他未払費用 | 903,759 | 793,338 |
| 流動負債計 | 32,984,176 | 18,589,917 |
| 負債の部合計 | 32,984,176 | 18,589,917 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,140,899,903 | 1,062,650,965 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,110,012 | -36,963,465 |
| 元本等合計 | 1,067,789,891 | 1,025,687,500 |
| 純資産の部合計 | 1,067,789,891 | 1,025,687,500 |
| 負債・純資産合計 | 1,100,774,067 | 1,044,277,417 |
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