マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月25日 | 2021年7月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,026,234,621 | 1,007,631,589 |
| 派生商品評価勘定 | 2,982,342 | － |
| 未収入金 | 15,060,454 | 23,180,462 |
| 流動資産計 | 1,044,277,417 | 1,030,812,051 |
| 資産の部合計 | 1,044,277,417 | 1,030,812,051 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,529,463 | 62,758,809 |
| 未払金 | 2,565 | 1,523,184 |
| 未払収益分配金 | 8,501,207 | 7,949,157 |
| 未払解約金 | － | 7,488,063 |
| 未払受託者報酬 | 167,877 | 159,040 |
| 未払委託者報酬 | 5,595,467 | 5,301,168 |
| その他未払費用 | 793,338 | 759,850 |
| 流動負債計 | 18,589,917 | 85,939,271 |
| 負債の部合計 | 18,589,917 | 85,939,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,062,650,965 | 993,644,685 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,963,465 | -48,771,905 |
| 元本等合計 | 1,025,687,500 | 944,872,780 |
| 純資産の部合計 | 1,025,687,500 | 944,872,780 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,277,417 | 1,030,812,051 |
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