マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月26日 | 2022年1月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,007,631,589 | 751,175,259 |
| 未収入金 | 23,180,462 | 15,143,738 |
| 流動資産計 | 1,030,812,051 | 766,728,103 |
| 派生商品評価勘定 | － | 409,106 |
| 資産の部合計 | 1,030,812,051 | 766,728,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,949,157 | 7,533,079 |
| 未払解約金 | 7,488,063 | － |
| 未払受託者報酬 | 159,040 | 132,892 |
| 未払委託者報酬 | 5,301,168 | 4,429,383 |
| その他未払費用 | 759,850 | 421,266 |
| 流動負債計 | 85,939,271 | 64,362,909 |
| 派生商品評価勘定 | 62,758,809 | 49,219,171 |
| 未払金 | 1,523,184 | 2,627,118 |
| 負債の部合計 | 85,939,271 | 64,362,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,644,685 | 941,634,886 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -48,771,905 | -239,269,692 |
| 元本等合計 | 944,872,780 | 702,365,194 |
| 純資産の部合計 | 944,872,780 | 702,365,194 |
| 負債・純資産合計 | 1,030,812,051 | 766,728,103 |
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