マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12為替ヘッジありコース、マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12為替ヘッジなしコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月25日 | 2022年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 751,175,259 | 684,187,599 |
| 派生商品評価勘定 | 409,106 | － |
| 未収入金 | 15,143,738 | 10,887,656 |
| 流動資産計 | 766,728,103 | 695,075,255 |
| 資産の部合計 | 766,728,103 | 695,075,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,219,171 | 127,238,420 |
| 未払金 | 2,627,118 | 212,270 |
| 未払収益分配金 | 7,533,079 | 6,836,247 |
| 未払受託者報酬 | 132,892 | 98,159 |
| 未払委託者報酬 | 4,429,383 | 3,271,828 |
| その他未払費用 | 421,266 | 469,152 |
| 流動負債計 | 64,362,909 | 138,126,076 |
| 負債の部合計 | 64,362,909 | 138,126,076 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 941,634,886 | 854,530,987 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -239,269,692 | -297,581,808 |
| 元本等合計 | 702,365,194 | 556,949,179 |
| 純資産の部合計 | 702,365,194 | 556,949,179 |
| 負債・純資産合計 | 766,728,103 | 695,075,255 |
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