有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年7月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当計算期間 (2020年 7月27日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,082,906,613 |
| 派生商品評価勘定 | 830,704 |
| 未収入金 | 17,036,750 |
| 流動資産合計 | 1,100,774,067 |
| 資産合計 | 1,100,774,067 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 15,947,426 |
| 未払収益分配金 | 9,127,199 |
| 未払受託者報酬 | 204,056 |
| 未払委託者報酬 | 6,801,736 |
| その他未払費用 | 903,759 |
| 流動負債合計 | 32,984,176 |
| 負債合計 | 32,984,176 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,140,899,903 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △73,110,012 |
| 元本等合計 | 1,067,789,891 |
| 純資産合計 | 1,067,789,891 |
| 負債純資産合計 | 1,100,774,067 |
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