有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2021年 7月26日現在) | 当計算期間 (2022年 1月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,007,631,589 | 751,175,259 |
| 派生商品評価勘定 | - | 409,106 |
| 未収入金 | 23,180,462 | 15,143,738 |
| 流動資産合計 | 1,030,812,051 | 766,728,103 |
| 資産合計 | 1,030,812,051 | 766,728,103 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 62,758,809 | 49,219,171 |
| 未払金 | 1,523,184 | 2,627,118 |
| 未払収益分配金 | 7,949,157 | 7,533,079 |
| 未払解約金 | 7,488,063 | - |
| 未払受託者報酬 | 159,040 | 132,892 |
| 未払委託者報酬 | 5,301,168 | 4,429,383 |
| その他未払費用 | 759,850 | 421,266 |
| 流動負債合計 | 85,939,271 | 64,362,909 |
| 負債合計 | 85,939,271 | 64,362,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 993,644,685 | 941,634,886 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △48,771,905 | △239,269,692 |
| 元本等合計 | 944,872,780 | 702,365,194 |
| 純資産合計 | 944,872,780 | 702,365,194 |
| 負債純資産合計 | 1,030,812,051 | 766,728,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
