米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月24日 | 2021年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,587,233,198 | 4,431,657,593 |
| 親投資信託受益証券 | 21,316,389,979 | 20,453,332,432 |
| 派生商品評価勘定 | 802,305,855 | － |
| 未収入金 | 16,419,181 | 6,913,256 |
| 差入委託証拠金 | 3,635,645,176 | 4,887,457,550 |
| 流動資産計 | 30,357,993,389 | 29,779,360,831 |
| 資産の部合計 | 30,357,993,389 | 29,779,360,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,000,631 | 88,372,366 |
| 未払金 | 4,507,789 | 260,293,792 |
| 未払収益分配金 | 26,143,083 | 22,733,922 |
| 未払解約金 | 30,557,156 | 120,349,771 |
| 未払受託者報酬 | 4,966,932 | 6,890,310 |
| 未払委託者報酬 | 193,710,262 | 268,722,180 |
| 未払利息 | 2,938 | 1,158 |
| その他未払費用 | 384,874 | 533,937 |
| 流動負債計 | 289,273,665 | 767,897,436 |
| 負債の部合計 | 289,273,665 | 767,897,436 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,143,083,365 | 22,733,922,231 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,925,636,359 | 6,277,541,164 |
| （分配準備積立金） | 1,236,628,444 | 3,592,708,168 |
| 元本等合計 | 30,068,719,724 | 29,011,463,395 |
| 純資産の部合計 | 30,068,719,724 | 29,011,463,395 |
| 負債・純資産合計 | 30,357,993,389 | 29,779,360,831 |
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