米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月24日 | 2022年5月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,861,782,377 | 2,563,156,835 |
| 親投資信託受益証券 | 16,696,727,080 | 13,411,271,919 |
| 派生商品評価勘定 | 67,686 | 905,612,103 |
| 未収入金 | 417,994 | 76,718,378 |
| 差入委託証拠金 | 4,803,364,567 | 2,092,813,516 |
| 流動資産計 | 24,362,359,704 | 19,049,572,751 |
| 資産の部合計 | 24,362,359,704 | 19,049,572,751 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 227,788,472 | 39,497,298 |
| 未払金 | 26,824,478 | 10,765,925 |
| 未払収益分配金 | 16,826,884 | 14,962,635 |
| 未払解約金 | 91,846,743 | 6,708,511 |
| 未払受託者報酬 | 5,669,265 | 4,410,502 |
| 未払委託者報酬 | 221,101,397 | 172,009,587 |
| 未払利息 | 2,929 | 1,259 |
| その他未払費用 | 439,309 | 341,758 |
| 流動負債計 | 590,499,477 | 248,697,475 |
| 負債の部合計 | 590,499,477 | 248,697,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,826,884,424 | 14,962,635,712 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,944,975,803 | 3,838,239,564 |
| （分配準備積立金） | 4,766,471,639 | 3,994,647,993 |
| 元本等合計 | 23,771,860,227 | 18,800,875,276 |
| 純資産の部合計 | 23,771,860,227 | 18,800,875,276 |
| 負債・純資産合計 | 24,362,359,704 | 19,049,572,751 |
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