米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 150,135 | 254,916 |
| コール・ローン | 1,667,966,344 | 1,003,957,779 |
| 親投資信託受益証券 | 9,337,844,347 | 7,057,109,446 |
| 派生商品評価勘定 | 1,951,217 | 499,208,699 |
| 未収入金 | 2,303,012 | 59,645,422 |
| 差入委託証拠金 | 2,646,503,124 | 1,607,453,826 |
| 流動資産計 | 13,656,718,179 | 10,227,630,088 |
| 資産の部合計 | 13,656,718,179 | 10,227,630,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,180,827 | 82,787,286 |
| 未払金 | 417,258,543 | 8,391,434 |
| 未払収益分配金 | 12,858,258 | － |
| 未払解約金 | 40,720,844 | 54,676,984 |
| 未払受託者報酬 | 3,284,263 | 2,577,622 |
| 未払委託者報酬 | 128,086,221 | 100,527,113 |
| 未払利息 | 2,989 | 341 |
| その他未払費用 | 254,471 | 199,701 |
| 流動負債計 | 606,646,416 | 249,160,481 |
| 負債の部合計 | 606,646,416 | 249,160,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,858,258,273 | 9,668,120,362 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 191,813,490 | 310,349,245 |
| （分配準備積立金） | 3,144,678,763 | 2,446,393,083 |
| 元本等合計 | 13,050,071,763 | 9,978,469,607 |
| 純資産の部合計 | 13,050,071,763 | 9,978,469,607 |
| 負債・純資産合計 | 13,656,718,179 | 10,227,630,088 |
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