米国株式シグナルチェンジ戦略ファンド(為替ヘッジあり)(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2025年11月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 754,574 | 945,315 |
| コール・ローン | 579,862,478 | 611,599,939 |
| 親投資信託受益証券 | 3,114,301,643 | 2,416,335,645 |
| 派生商品評価勘定 | 431,687,568 | 860,600 |
| 未収入金 | 58,563,113 | 43,000,000 |
| 未収利息 | 7,367 | 7,771 |
| 差入委託証拠金 | 418,606,510 | 443,121,918 |
| 流動資産計 | 4,603,783,253 | 3,515,871,188 |
| 資産の部合計 | 4,603,783,253 | 3,515,871,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,793,748 | 53,263,247 |
| 未払金 | 87,658,542 | 96,169,680 |
| 未払収益分配金 | 3,878,613 | 2,817,146 |
| 未払解約金 | 32,232,752 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,041,833 | 933,277 |
| 未払委託者報酬 | 40,631,413 | 36,397,828 |
| その他未払費用 | 80,681 | 72,261 |
| 流動負債計 | 175,317,582 | 189,653,439 |
| 負債の部合計 | 175,317,582 | 189,653,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,878,613,330 | 2,817,146,944 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 549,852,341 | 509,070,805 |
| （分配準備積立金） | 1,020,671,533 | 765,228,275 |
| 元本等合計 | 4,428,465,671 | 3,326,217,749 |
| 純資産の部合計 | 4,428,465,671 | 3,326,217,749 |
| 負債・純資産合計 | 4,603,783,253 | 3,515,871,188 |
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