バリューハント日本株の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 66,845 |
| 親投資信託受益証券 | 4,281,973 |
| 未収入金 | 1,060,000 |
| 流動資産計 | 5,408,818 |
| 資産の部合計 | 5,408,818 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,187,031 |
| 未払受託者報酬 | 1,447 |
| 未払委託者報酬 | 34,600 |
| その他未払費用 | 148 |
| 流動負債計 | 1,223,226 |
| 負債の部合計 | 1,223,226 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,840,115 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,477 |
| （分配準備積立金） | 413,134 |
| 元本等合計 | 4,185,592 |
| 純資産の部合計 | 4,185,592 |
| 負債・純資産合計 | 5,408,818 |
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