バリューハント日本株の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年3月24日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月25日 | 2021年12月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 66,845 | 54,943 |
| 親投資信託受益証券 | 4,281,973 | 5,153,782 |
| 未収入金 | 1,060,000 | － |
| 流動資産計 | 5,408,818 | 5,208,725 |
| 資産の部合計 | 5,408,818 | 5,208,725 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,187,031 | 611 |
| 未払受託者報酬 | 1,447 | 1,415 |
| 未払委託者報酬 | 34,600 | 34,193 |
| その他未払費用 | 148 | 125 |
| 流動負債計 | 1,223,226 | 36,344 |
| 負債の部合計 | 1,223,226 | 36,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,840,115 | 4,421,536 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 345,477 | 750,845 |
| （分配準備積立金） | 413,134 | 287,992 |
| 元本等合計 | 4,185,592 | 5,172,381 |
| 純資産の部合計 | 4,185,592 | 5,172,381 |
| 負債・純資産合計 | 5,408,818 | 5,208,725 |
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