- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月25日-令和2年12月25日)
①【純資産の推移】
バリューハント日本株
バリューハント日本株
| 2020年6月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 2019年11月末日 | 1 | ― | 1.0018 | ― | |
| 12月末日 | 2 | ― | 1.0254 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2 | ― | 0.9933 | ― | |
| 2月末日 | 2 | ― | 0.8807 | ― | |
| 3月末日 | 2 | ― | 0.8379 | ― | |
| 4月末日 | 3 | ― | 0.8733 | ― | |
| 5月末日 | 3 | ― | 0.9495 | ― | |
| 6月末日 | 3 | ― | 0.9389 | ― | |
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